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2025년 은·구리·리튬 원자재 ETF 총정리 – 대표 상품과 투자 전략
1. 왜 금 외 원자재 ETF에 주목해야 할까?
요즘은 단순히 금만 투자하는 시대가 아닙니다.
AI, 전기차, 배터리 산업의 확장으로 인해 산업용 원자재의 수요도 폭발적으로 증가하고 있죠.
원자재 주요 산업
| 은 (Silver) | 산업용 부품, 태양광, 5G 반도체 |
| 구리 (Copper) | 전선, 배터리, 전기차, 송전망 |
| 리튬 (Lithium) | 2차전지, EV 배터리, 스마트기기 |
👉 실물보다 효율적인 투자 수단 = ETF
→ 간편하고, 분산되고, 세금도 유리
2. 은(Silver) ETF – 산업 수요 + 안전자산 성격
✅ 투자 포인트
- 태양광, 반도체 등에서 산업용 수요 증가
- 금과 함께 안전자산 특성
- 금 대비 가격 등락률이 높아 단기 수익 가능성 큼
✅ 대표 은 ETF 종목
종목명 거래소 특징
| iShares Silver Trust (SLV) | NYSE | 글로벌 최대 은 ETF, 실물 보유형 |
| Aberdeen Standard Silver Trust (SIVR) | NYSE | SLV와 유사, 낮은 수수료 |
| KODEX 은선물(H) | 한국거래소 | 국내 상장, 환헤지 적용, 선물 연동형 |
3. 구리(Copper) ETF – 전기차와 인프라 수혜
✅ 투자 포인트
- 전기차 1대당 구리 사용량 약 80kg
- 미국·중국의 전력망 인프라 투자 확대
- 공급 제약 + 전방산업 확장 = 가격 우상향 기대
✅ 대표 구리 ETF 종목
종목명 거래소 특징
| Global X Copper Miners ETF (COPX) | NYSE | 구리 채굴 기업에 투자, 레버리지 효과 有 |
| United States Copper Index Fund (CPER) | NYSE | 선물 가격 연동 ETF, 실제 구리와 연동 |
| KODEX 구리선물(H) | 한국거래소 | 국내 상장, 원자재 선물 추종, 환헤지 있음 |
💡 CPER은 구리 현물보다 가격 변동이 적은 편,
반면 COPX는 기업 수익성과 함께 주가 변동 가능성↑
4. 리튬(Lithium) ETF – 2차전지 핵심소재
✅ 투자 포인트
- 전기차 배터리 수요 = 리튬 수요
- 2차전지 산업의 ‘기초 자산’
- 공급망 제약 + ESG 이슈 → 수급 불균형 가능성
✅ 대표 리튬 ETF 종목
종목명 거래소 특징
| Global X Lithium & Battery Tech ETF (LIT) | NASDAQ | 리튬 채굴 + 배터리 관련주 포괄 |
| Amplify Lithium & Battery ETF (BATT) | NYSE | LIT와 유사, 일부 자동차 기업 포함 |
| TIGER 2차전지소재 ETF | 한국거래소 | 리튬 + 니켈 + 코발트 포함된 소재 전반 투자 |
💡 LIT는 글로벌 리튬 채굴 기업부터 테슬라 등 2차전지 수요 기업까지 포함
→ 순수 리튬보다는 배터리 산업 전체에 투자하는 성격
5. ETF 선택 시 주의할 점
체크 포인트 설명
| 추적 자산 | 선물 가격인지, 현물 가격인지 |
| 환 헤지 여부 | 환율 영향 받는지 여부 |
| 거래소 | 국내인지 해외인지 → 세금·수수료 차이 |
| 수수료 | 연보수 확인 (0.3~0.75%가 일반적) |
| 레버리지 | 2배 추종 ETF는 변동성 크므로 주의 |
6. 세금은? 국내 ETF vs 해외 ETF
구분 세금 구조
| 국내 상장 ETF | 매매차익 비과세 + 배당소득세 15.4% |
| 해외 ETF (미국 등) | 환차익 포함 전체 수익 22% 양도소득세 (기타소득) |
| 참고 | 250만 원 기본공제 있음 (연간 전체 해외 주식 포함) |
💡 장기 투자라면 국내 ETF + 환헤지형이 유리할 수 있음
7. 원자재 ETF 추천 포트폴리오 예시
초보자를 위한 원자재 ETF 조합 (예: 1,000만 원 투자 시)
- 금 ETF (KODEX 골드선물): 300만 원
- 은 ETF (SLV or KODEX 은선물): 200만 원
- 구리 ETF (COPX or KODEX 구리선물): 250만 원
- 리튬 ETF (LIT or TIGER 2차전지소재): 250만 원
👉 분산 + 산업 수요 + 안정성 모두 고려한 포트 구성
결론처럼 정리하면
- 금 외에도 은, 구리, 리튬은 산업 수요와 가격 전망이 뚜렷한 핵심 원자재입니다.
- ETF를 활용하면 실물 보관 없이, 분산 투자로 간편하게 투자 가능하고,
거래소와 세금 구조만 잘 이해해도 효율적인 포트폴리오 구축이 가능합니다.
2025년, 자산 다변화 원하신다면 금뿐 아니라
은·구리·리튬 ETF도 포트에 넣어보세요.
